DESGLOSE DE GASTOS MENSUALES DEL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD

AÑO 2006 ( M$)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS

TOTAL

TOTAL GTOS.

GASTOS

TOTAL

ENERO

ACUMUL.

ACUMULADO

ACUMULADOS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

GASTOS

GASTOS EN PERSONAL

Sueldos Bases personal planta Municipio

17.359

129.337

114.462

99.587

84.711

17.358

17.359

17.275

69.351

52.076

34.717

Asignaciones y Bonificaciones legales Personal de Planta Municipio

55.449

408.033

360.474

312.915

263.076

55.449

55.480

55.283

221.661

166.378

110.898

Remuneraciones variables Personal Planta y Contrata Municipio

5.965

263.289

243.549

206.106

192.259

12.506

16.765

13.141

48.377

35.236

18.471

Viáticos Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio

8.051

7.614

7.605

6.412

158

177

Aportes Patronales Personal Planta y Contrata Municipio

723

27.861

18.948

18.246

11.302

722

729

719

2.893

2.174

1.445

Sueldos Base Personal Contrata Municipio

5.541

53.611

48.283

42.965

37.637

5.549

5.859

5.492

22.441

16.949

11.090

Asignaciones y Bonificaciones legales Personal Contrata Municipio

11.530

129.056

117.325

105.616

96.210

11.545

12.040

11.358

46.473

35.115

23.075

Bonos Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio

8.551

3.328

3.298

3.335

3.298

Gastos en Remuneraciones Personal Establecimientos DAEM

298.619

1.457.931

1.160.828

852.497

560.014

304.388

294.868

303.052

1.200.927

897.875

603.007

Gastos en Remuneraciones Personal Administrativo DAEM

13.213

56.630

45.360

33.460

21.020

14.896

15.095

15.108

58.312

43.204

28.109

Gastos en Remuneraciones Personal Consultorios DAS

135.059

881.523

733.255

593.945

425.846

163.862

159.410

179.000

637.331

458.331

Gastos en Remuneraciones Personal Administrativo DAS

9.805

50.741

41.463

32.192

22.459

9.774

9.930

10.082

39.591

29.509

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

553.263

3.474.614

2.900.112

2.313.685

1.724.274

596.049

590.852

610.705

2.350.869

1.740.164

1.318.652

BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO

Textiles, Vestuario y calzado

3.208

2.758

2.666

2.244

382

399

Combustible y Lubricantes Vehículos

5.592

45.351

38.561

35.955

28.960

4.394

4.745

3.948

18.679

14.731

9.986

Materiales de oficina

4.474

31.732

30.135

28.340

26.649

2.302

2.800

2.502

12.078

9.576

6.776

Materiales de enseñanza

242

Productos Químicos y Farmacéuticos

460

253

-60

Otros materiales. y suministros

254

2.566

2.286

1.971

1.801

135

231

725

1.345

620

389

Materiales y servicios Mantenc. Bienes Muebles , inmuebles y Vehículos

4.681

147.691

142.275

140.307

136.903

1.955

3.673

4.697

15.006

10.309

6.636

Consumos Básicos de Electricidad , teléfono, gas y agua

6.518

53.375

46.664

40.665

33.054

2.634

6.313

10.761

26.226

15.465

9.152

Servicios de Comunicaciones,Publicidad , Difusión y de Impresión

483

31.294

30.063

27.690

25.109

857

2.026

1.213

4.579

3.366

1.340

Gastos de Representación

1.831

1.770

365

258

372

188

142

733

591

403

Gastos Actividades Municipales

151

63.648

60.940

56.845

51.205

9.411

16.640

9.220

35.422

26.202

9.562

Gastos Menores

7.007

6.075

4.836

4.232

338

647

901

1.886

985

338

Arriendo de Inmuebles

1.984

14.932

12.723

10.999

10.144

871

2.714

1.983

7.552

5.569

2.855

Otros Arriendos

19.983

18.342

16.883

15.470

855

1.101

1.081

3.129

2.048

947

Pasajes y Fletes

8.371

8.037

7.875

6.331

184

597

382

1.203

821

224

Intereses y Comisiones

2.111

1.728

420

240

214

454

240

Otros Servicios Generales

531

66.564

61.153

55.835

50.213

1.048

13.017

7.422

22.018

14.596

1.579

Imprevistos

1.349

1.351

168

257

Gastos Electorales

147

Gastos en servicios y materiales de Computación

1.828

46.322

42.196

32.352

28.775

4.339

4.505

7.816

18.488

10.672

6.167

Servicios a la Comunidad

Consumo alumbrado público

192.783

174.697

155.752

135.703

18.384

17.618

19.725

55.727

36.002

18.384

Consumo de agua Bienes de uso público

6.479

34.834

32.650

32.087

31.559

5.796

8.111

5.716

26.102

20.386

12.275

Convenio por servicio aseo

428.994

404.923

357.043

290.802

24.071

71.444

52.007

147.522

95.515

24.071

Convenio Mantención Parques y Jardines

41.479

377.247

334.501

291.756

249.010

5.661

72.934

47.801

167.875

120.074

47.140

Convenio Mantención Alumbrado Público

33.045

23.772

20.376

5.876

5.877

5.876

17.629

11.753

5.876

Convenio Mantención Semáforos

11.899

10.412

8.924

7.437

1.487

1.543

3.030

1.487

Convenio Mantención Señales Tránsito

7.974

7.067

6.160

5.253

Otros servicios comunitarios

301

20.960

18.137

16.256

15.140

1.092

1.448

1.315

4.156

2.841

1.393

Servicios a la Comunidad Año Anterior

163.293

Gastos en Capacitación del Personal

1.254

4.524

3.468

3.228

2.841

219

1.566

1.347

Gastos de funcionamiento Dirección de Educación

15.017

93.168

61.010

50.188

41.632

16.845

10.862

52.773

95.497

42.724

31.862

Gastos de funcionamiento Dirección de Salud

24.764

143.705

113.032

73.419

21.291

24.940

19.206

28.211

97.121

68.910

49.704

TOTAL BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO

279.335

1.897.317

1.691.426

1.484.435

1.244.658

132.638

268.484

268.575

949.032

680.457

411.973

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transferencias al sector privado

Devoluciones

1.584

1.261

1.222

196

288

247

Fondos de emergencia

989

664

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

101

554

352

255

142

215

316

101

Voluntariado

Programas sociales

118

49.565

43.493

38.753

35.079

8.351

10.414

3.459

22.342

18.883

8.469

Programas Culturales

3.758

475

2.000

140

2.140

2.000

Asistencia Social

1.397

26.946

21.678

18.454

14.500

2.858

4.583

3.389

12.227

8.838

4.255

Dieta Concejales

3.025

20.551

18.289

16.050

13.892

378

4.526

2.261

10.190

7.929

3.403

Seguro Accidente Concejales

168

146

125

104

Programas Deportivos

405

7.804

7.719

7.025

405

Registro Multas de tránsito

500

Subvenciones , Gastos Concejales e Iniciativas Comunitarias

1.512

39.557

32.074

24.654

21.492

13.209

8.144

2.789

25.654

22.865

14.721

Transferencias a otras Entidades Públicas

Transferencias de Fondos a Salud

222.543

165.732

135.732

80.010

25.142

21.655

7.774

54.571

46.797

25.142

Transferencias de Fondos a Educación

198.000

106.000

50.000

Transferencias al Sename

221

Transferencias a Otros Organismos Públicos

1.237

825

194

316

252

432

1.000

568

316

Transferencias de Fondos al Fondo Común Municipal

400.276

383.188

331.820

283.315

13.107

316.825

329.932

13.107

Transferencia Asociación Regional de Municipalidades

523

2.689

Transferencias al Fisco por Impuestos

520

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.631

974.796

786.768

686.009

508.512

63.565

371.109

21.022

462.327

441.305

70.196

INVERSIÓN REAL

Mobiliario y Otros Municipalidad

68.931

68.473

67.989

50.399

1.547

1.895

541

3.983

3.442

1.547

Mobiliario y Otros Dirección Educación

1.487

1.474

1.454

2.336

3.517

3.375

9.228

5.853

2.336

Mobiliario y Otros Dirección de Salud

3.618

4.121

3.611

2.989

2.616

6.234

3.618

Adquisición de Vehículos

21.384

Estudio para Inversiones

2.433

1.103

Adquisición de Equipos y Programas Computacionales

74.882

71.942

69.726

69.010

350

4.586

5.086

5.007

421

Otras Inversiones Dirección de Educación

3.094

306

3.400

3.094

INVERSION REGIÓN VIII

28.960

33.183

54.566

39.385

156.094

116.709

62.143

TOTAL INVERSIÓN REAL

32.649

173.238

169.317

165.975

141.896

37.416

67.658

46.302

184.025

137.723

70.065

Transferencias de capital otras Entidades Públicas

16.645

Operaciones devengadas años anteriores

115.540

57.591

115.540

TOTAL GASTOS MUNICIPALIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD

987.418

6.577.556

5.605.214

4.707.695

3.676.931

829.668

1.298.103

946.604

4.061.793

3.115.189

1.986.426

Nota 1 : El presente informe, da cumplimiento a la Ley 20.033, que modifica la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

Nota 2: Los gastos referidos en el presente informe deben entenderse a nivel de devengado